8月24日，景顺长城景盈双利债券A最新单位净值为1 2679元，累计净值为1

证券之星 2023-08-25

8月10日，广发瑞轩三个月定开混合最新单位净值为0 7128元，累计净值为0

证券之星 2023-08-11

7月6日，华夏领先股票最新单位净值为0 751元，累计净值为0 751元，较前

证券之星 2023-07-07

6月16日，国泰国证食品饮料行业(LOF)A最新单位净值为1 0413元，累计净

证券之星 2023-06-17

5月31日，国联安中证半导体ETF联接A最新单位净值为1 9024元，累计净值为1 9024元，较前一交易日上涨0 84%。

证券之星 2023-06-01

5月30日，华泰柏瑞量化驱动混合A最新单位净值为1 3166元，累计净值为1 3166元，较前一交易日上涨0 26%。历

证券之星 2023-05-31

5月24日，兴全沪深300指数(LOF)A最新单位净值为2 2311元，累计净值为2 2311元，较前一交易日下跌1 65%。历

证券之星 2023-05-25

5月16日，万家行业优选混合(LOF)最新单位净值为1 1361元，累计净值为4 6119元，较前一交易日下跌0 62%。历

证券之星 2023-05-17

5月9日，华安策略优选混合A最新单位净值为1 9134元，累计净值为3 4497元，较前一交易日下跌1 14%。历史数据

证券之星 2023-05-10

4月20日，平安双季增享6个月持有债券A最新单位净值为0 9635元，累计净值为0 9635元，较前一交易日下跌0 02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0

证券之星 2023-04-21

4月11日，诺安双利债券发起最新单位净值为2 665元，累计净值为2 665元，较前一交易日上涨0 04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 19%，近3个月

证券之星 2023-04-12

3月31日，华安策略优选混合A最新单位净值为2 035元，累计净值为3 5713元，较前一交易日上涨1 13%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 11%，近3个

证券之星 2023-04-01

2月17日，新华泛资源优势混合最新单位净值为5 6718元，累计净值为5 6718元，较前一交易日下跌1 68%。历史数据显示该基金近1个月下跌2 13%，近3

证券之星 2023-02-18

2月2日，嘉实瑞和两年持有期混合最新单位净值为1 2295元，累计净值为1 2295元，较前一交易日上涨0 57%。历史数据显示该基金近1个月上涨9 52%，

证券之星 2023-02-03